Betriebswirtschaftslehre

    Fragen Sie sich auch, was eigentlich genau ein Betriebswirt / eine Betriebswirtin macht? Wollen Sie wissen, unter welchen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Kontextbedingungen Unternehmen und ganze Volkswirtschaften agieren? Möchten Sie sich im Studium engagieren, kritisches Hinterfragen und moralisches Reflektionsvermögen entwickeln? Dann sind Sie bei uns richtig, wir haben das richtige Programm für Sie.

    Prof. Dr.
    Leo Schubert

    ehemals ALUMNI-Beauftragter der Konstanzer BWL

    Kontakt

    Hochschule Konstanz für Technik, Wirtschaft und Gestaltung
    Fakultät WS
    Alfred-Wachtel-Straße 8
    78462 Konstanz
    leo.schubert@htwg-konstanz.de

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    Newsletter der Konstanzer BWL

    Forschung und Entwicklung / Projekte

    *    Schubert Leo (2023): Risikobeschränkung in der Portfoliooptimierung, Arbeitspapier, HTWG-Konstanz, 2023

          https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:kon4-opus4-48801

     

    *   Vortrag zur „Maximum-Likelihood-Schätzer zur Ermittlung der durchschnittlichen Haltedauer von Finanzprodukten“,

        XXI SIMMAC 2018, San José (Costa Rica),
        Förderung: DAAD.

           youtube-Beitrag

    *   „Fondos de inversión cotizados (ETFs) – una innovación en tiempos de riesgo”, Puntaarenas (Costa Rica), 2012:
        Förderung: Universidad de Costa Rica.


    *   Hedge ratios for short and leveraged ETFs, 2010, Konstanz,
        Förderung: Deutsche Bank AG.
     

    *   Investitionsverhalten bei Short und Leveraged ETFs, 2010, Konstanz,
        Förderung: comdirect bank AG (Quickborn), Deutsche Bank AG (Frankfurt), DAB bank AG (München).

           Financial Times (London)

           Tele-Börse


    *   „Hedgen mit Short ETF“, 2009, Darmstadt,
        Förderung: Technische Universität Darmstadt,  Deutsche Bank AG.
     

    *   „La crisis de los mercados financieros“, Guápiles und Paraíso (Costa Rica), 2009,
        Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
     

    *   „Lokale Optima der Zinskurvenschätzung“, „Vergleich der Algorithmen Branch&Bound und Simulated Annealing“, Konstanz,
        2007,
        Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
     

    *   „Long-short Portfolios”, “Performance der Linearen Portfolio Optimierung”, San José (Costa Rica), 2006,
        Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
     

    *   „Bewertung von Hedgingstrategien durch Simulation“, „Lineare Portfoliooptimierung“, San José (Costa Rica), 2004,
        Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
     

    *   „Entwickung eines Vertrauensindex“, München, 2003,
        Förderung: Servicebarometer AG.
     

    *   „Mechanismen der Preisfindung an Wertpapierbörsen“, „Lineare Portfoliooptimierung“, San José (Costa Rica), 2003,
        Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
     

    *   „Performance der Portfoliooptimierung mit TSP-Vektor“, Konstanz, 2001-2003,
        Förderung: Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Innovative Projekte / Kooperationsprojekte).
     

    *   “Call-Center-Studie”, Konstanz/Singen, 2001,
        Förderung: Altana Pharma AG.
     

    *   „Portfoliooptimierung mit shortfall-probability-Vektor“, Konstanz, 1999-2000,
        Förderung: Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Innovative Projekte / Kooperationsprojekte).
     

    *   „Instrumentos de los Mercados Financieros“ (Kurzzeitdozentur), Habana (Cuba), 1999,
        Förderung: DAAD, Universidad de la Habana.
     

    *   „Kundenzufriedenheit mit Finanzdienstleistungen“, Singen, 1998,
        Förderung: Sparkasse Singen.
     

    *   „Zufriedenheit mit touristischen Dienstleistungen“, Singen, 1997,
        Förderung: Staatliches Liegenschaftsamt Konstanz.
     

    *   „Kundenzufriedenheit mit Finanzdienstleistungen“, Engen, 1996,
        Förderung: Sparkasse Engen.
     

    *   „Degustationstest, Mystery-Shopping, Kundenzufriedenheitsstudie“, Ravensburg, 1995,
        Förderung: Hamma GmbH&Co KG, Ravensburg.
     

    *   „Imagestudie“, Ravensburg, 1994,
        Förderung: Möbelhaus Rundel, Ravensburg.

    Veröffentlichungen

    Schubert Leo (2023): Risikobeschränkung in der Portfoliooptimierung, Arbeitspapier, HTWG-Konstanz, 2023

    https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:kon4-opus4-48801


    Schubert Leo, Schubert David, (2017):  Estimation of holding periods applied to the case of short and leveraged ETFs, Atlantic Review of Economics, Vol. 1, 2017, ISSN 2174-3835, S. 1-26.

    http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=253&qsc=410
    http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Vol1_17_ETFs.pdf

    Schubert Leo, (2015):  Noteninflation, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2014/2015, S. 56-63.

    http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Noteninflation-HTWG-Journal.pdf

    Schubert Leo, (2014):  Mean-Variance space for Evaluations, Arbeitspapier, HTWG-Konstanz, 2014.

    http://opus.htwg-konstanz.de/frontdoor/index/index/docId/272

    Schubert Leo, (2012): Absichern mit inversen ETFs, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2011/2012, S. 72-77.

    http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Absichern-inverse-ETF-2012.pdf

    Schubert Leo, (2011):  Hedge ratios for short and leveraged ETFs, Atlantic Review of Economics, Vol. 1, 2011, ISSN 2174-3835, S. 1-33.

    http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=253&qsc=254&qsd=255
    http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Hedge_Ratios_ver10.pdf

    Piza Volio Eduardo, Schubert Leo, (2010):  Circular chains of Chinese dice, Revista de Mathemática: Teoría y Aplicaciones, CIMPA – UCR, Vol. 17 No1, 2010, ISSN 1409-2433, S. 53-68.

    https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/312/292
    http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Chinese-Dice-2010.pdf

    Michalik Thorsten, Schubert Leo, (2009):  Hedging with Short ETFs, Economics Analysis Working Papers, Vol. 8 No 9, 2009, ISSN 1579-1475, S. 1-23.

    http://www.economistascoruna.org/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=1&qsc=229&qsd=239
    http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Hedging%20Portfolios%20with%20Short%20ETFs.pdf

    Schubert Leo, (2008):  Die Wirkung von Beziehungen, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2008/2009, S. 94-100.

    http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Wirkung-von Beziehungen-2008.pdf
    Badische Zeitung

    Schubert Leo, (2007):  Marktunabhängige Portfolioerträge, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2007/2008, S. 80-83.

    http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Marktunabhaengige-Portfolioertraege-2007.pdf


    Schubert Leo, (2006):  Long-Short Portfolio, Economics Analysis Working Papers, Vol. 5 No 15, 2006, ISSN 15791475,

    http://www.economistascoruna.org/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=1&qsc=142&qsd=190
    http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Long-short-Portfolio.-%20LEO%20SHUBERT.pdf


    Schubert Leo, (2005):  Performance of linear portfolio optimization, Universidad de Costa Rica – Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada, CIMPA-01-2005, ISSN 1409-3820, Mayo 2005.

    http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Performance-Linear-Portfolio-Optimization-2005.pdf


    Dornach Frank, Schubert Leo, (2004):  Kundenvertrauensindex im Relationship Marketing, Forschungsmagazin der Fachhochschule Konstanz ISSN 1619-9812, Vol. 1, 2004.

    http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Kundenvertrauensindex-2004.pdf


    Schubert Leo, Carlos N. Bouza (2004):  Portfolio Optimization with Target-Shortfall-Probability-Vector, Universidad de la Habana – Departamento de Matemática Aplicada, ISSN 0257-4306, Vol. 25, No 1, 2004, S. 76-83,

    http://rev-inv-ope.univ-paris1.fr/fileadmin/rev-inv-ope/files/25104/IO-25104-10.pdf

    Herrera Carlos Bouza, Schubert Leo (2003):  The Estimation of Biodiversity and the Characterization of the Dynamics: An Application to The Study of a Pest, Rev. Mat. Estat., v. 21, n. 3, Sao Paulo, 2003, S. 85-98.

    http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Biodiversity-2003.pdf
    http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.462.4072&rep=rep1&type=pdf

    Schubert Leo, (2002):  Verlustbeschränkte Finanzinvestitionen, FHK-Forum – Das Forschungsmagazin der Fachhochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, Vol. 2, 2002, S. 99-103.

    http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Verlustbeschraenkte-Finanzinvestitionen-2002.pdf

    Schubert Leo, (2002):  Portfolio Optimization with Target-Shortfall-Probability-Vector, Economics Analysis Working Papers, Vol. 1 No 3, 2002, ISSN 15791475,

    http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=1&qsc=8&qsd=120

    Schubert Leo, (2001):  Lineare Portfoliooptimierung mit Target-Shortfall-Probability-Vektor, in 1st Constance Culture collection, Constance University of Applied Sciences, 2001.

    http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Festschrift-Lineare-Portfoliooptimierung-2001.pdf

    Schubert Leo, (1998):  Linear Programming with Linear Restricted Parameters, Universidad de la Habana – Departamento de Matemática Aplicada, ISSN 0257-4306, Vol. 19, No 2-3, 1998, S. 79-86.

    http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/LP-Linear-Restricted-Parameter-1998.pdf

    Schubert Leo, (1996):  Lower Partial Moments in Mean-Varianz Portefeuilles, Finanzmarkt und Portfolio Management, Vol. 4,  1996, S. 496-509.

    http://www.fmpm.ch/articlesearch/files/1996_04_Schubert.pdf

    Schubert Leo, (1994):  Finanzportefeuilles mit Restriktionen, in Operations Research Proceedings 1994, Springer Verlag, Berlin u.a., 1995, S. 296-300.

    http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Ordinal-Restrikted-Portfolio-1995.pdf


    Schubert Leo, (1989):  Aufbau, Implementierung und Verwendung einer Regionaldatenbank, Jahrbuch der Absatz- und Verbraucherforschung, Hrsg.: GfK-Nürnberg, Verlag Duncker & Humblot, Berlin, Heft 4/1989, S.366-385.


    Optiz Otto, Schubert Leo, (1986):  Die EDV als Wettbewerbsinstrument des Handels, Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie der Universität Augsburg, Arbeitspapier Nr. 85 zur mathematischen Wirtschaftsforschung, 1986.


    Schubert Leo, (1986):  Ein Punkt-Vektor-Modell zu unterschiedlichen Datenstrukturen im Rahmen der External Analysis, Studien zur Klassifikation, INDEKS, Frankfurt/Main, 1986, Band 17, S. 292-298.


    Schubert Leo, (1985):  Lösungsansätze der Mehrdimensionalen Skalierung mit Berücksichtigung unterschiedlicher Datenniveaus, Quantitative Methoden der Unternehmensplanung, Hain, Meisenheim, 1985, Band 21.


    Schubert Leo, (1984):  Ein Punkt-Vektor-Modell bei nominaler Datenstruktur, in Methods of Operations Research, Hain, Meisenheim, 1984, Band 52, S. 543-550.